(DRAW) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное частичное погашение ценных бумаг (Выигрышное погашение)" по выпуску облигаций Blue Cube Spinco Inc. 9.75 15/10/23, ISIN US095370AB82
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску Blue Cube Spinco Inc. 9.75 15/10/23, ISIN US095370AB82.
Согласно полученной информации, 16/09/2020 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи. Результаты лотереи были отражены НКО АО НРД в рамках КД DRAW.
Детали корпоративного действия:
Дата фиксации: 16/09/2020
Размер выплаты накопленных процентов: UKWN
Метод расчета: 30/360
Погашаемая часть в %: 100
Цена, выраженная в процентах к номиналу: 102,438
Расчетная дата выплаты: 15/10/2020
Плановая дата выплаты: 15/10/2020
Налог:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES AT
102.438 PCT ON 15/10/20 BY LOTTERY DRAWING
.
ACCRUED INTEREST AMOUNT WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS WE GET THIS
INFORMATION