(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 31 августа 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 77 571 791,02 (Семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто один и 02/100) рубль. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения -5,87%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 августа 2007 года составила 1 723,82 (Одна тысяча семьсот двадцать три и 82/100) рубля. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения -5,87%.
На предшествующую дату определения, 31 июля 2007 года, стоимость чистых активов Фонда составила 82 407 833,13 (Восемьдесят два миллиона миллиона четыреста семь тысяч восемьсот тридцать три и 13/100) рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1831,29 (Одна тысяча восемьсот тридцать один и 29/100) рубль.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте
Генеральный директор Суковатов А.А.