(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 29 декабря 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 87 440 804,09 (Восемьдесят семь миллионов четыреста сорок тысяч восемьсот четыре и 09/100) рубля. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения +9%. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 декабря 2007 года составила 1 943,13 (Одна тысяча девятьсот сорок три и 13/100) рубля. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения +9%.
На предшествующую дату определения, 30 ноября 2007 года, стоимость чистых активов Фонда составила 80 222 951,46 (Восемьдесят миллионов двести двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят один и 46/100) рубль., расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 782,73 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два и 73/100) рубля.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.am-navigator.ru/ и http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5 или по телефону (095) 7108828 (доб.1832).
Зам. генерального директора Суковатов А.А.