(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 30 ноября 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 80 222 951,46 (Восемьдесят миллионов двести двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят один и 46/100) рубль. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения -0,84%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 30 ноября 2007 года составила 1 782,73 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два и 73/100) рубля. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения -0,84%.
На предшествующую дату определения, 31 октября 2007 года, стоимость чистых активов Фонда составила 80 904 535,34 (Восемьдесят миллионов девятьсот четыре тысячи пятьсот тридцать пять и 34/100) рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 797,88 (Одна тысяча семьсот девяносто семь и 88/100) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте
Генеральный директор Суковатов А.А.