(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 28 сентября 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 76 404 788,92 (Семьдесят шесть миллионов четыреста четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь и 92/100) рублей. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения -1,50%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 28 сентября 2007 года составила 1 697,88 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь и 88/100) рублей. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения -1,50%.
На предшествующую дату определения, 31 августа 2007 года, стоимость чистых активов Фонда составила 77 571 791,02 (Семьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто один и 02/100) рубль., расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 723,82 (Одна тысяча семьсот двадцать три и 82/100) рубля.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте
Генеральный директор Суковатов А.А.