| Дата | Эмитент | № гос. рег. ЦБ/ISIN | Тип КД | Референс КД | Информация о КД | Дата КД | Дата фиксации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2021 | ProShares UltraPro QQQ | US74347X8314 | Выплата дивидендов | 579493 | ВЫПЛАТА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Информация о предстоящей выплате. Налог неизвестно. Размер дивидендов на одну ценную бумагу неизвестно. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 марта 2021 г. | 30.03.2021 | 24.03.2021 |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
579493 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
30 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 579493S11585 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraPro QQQ |
открытый |
US74347X8314 |
US74347X8314 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата фиксации |
24 марта 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
29 марта 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 марта 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
| Варианты корпоративного действия |
|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
30 марта 2021 г. |
| Дата валютирования |
30 марта 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Выплата не производится. |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
||
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
579511 |
579511S11585 |
Обновление от 30.03.2021:
От Иностранного депозитария поступила информация о том, что дивиденды не выплачиваются.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DIVIDEND PAYS ZERO
Конец обновления.