Легко, радостно, свободно!
Выплата доходов по ценным бумагам
О корпоративном действии "Выплата дивидендов" - NVIDIA Corporation (US67066G1040)
| № гос. рег. ЦБ/ISIN |
Тип КД |
Референс КД |
Информация о КД |
Дата КД |
Дата фиксации |
| US67066G1040 |
Выплата дивидендов |
572057 |
Информация о состоявшейся выплате. Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.16 USD |
01.04.2021 |
10.03.2021 |
Выплата дивидендов PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT-ORD DE0006969603
| Дата |
Эмитент |
№ гос. рег. ЦБ/ISIN |
Тип КД |
Референс КД |
Информация о КД |
Дата КД |
Дата фиксации |
| 01.04.2021 |
PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT-ORD |
DE0006969603 |
Выплата дивидендов |
1984489 |
Информация о предстоящей выплате. Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0,16 EUR. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 2021-05-06.Ставка налога 26.375 % |
10.05.2021 |
07.05.2021 |
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Royal Gold, Inc. Ordinary Shares US7802871084
| Депозитарный код выпуска: | US7802871084 |
| Наименование ценной бумаги: | Royal Gold, Inc. ORD SHS |
| Дата фиксации: | 01.04.2021 |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: | 2021-04-14T08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 31.03.2021 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 15.04.2021 |
| Дата валютирования: | 15.04.2021 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 0,300000 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30,00 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,210000 |
О корпоративном действии "Выплата дивидендов" - Rafferty Asset Management, LLC (ISIN US25460G8151)
| Дата |
Эмитент |
№ гос. рег. ЦБ/ISIN |
Тип КД |
Референс КД |
Информация о КД |
Дата КД |
Дата фиксации |
| 01.04.2021 |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares |
US25460G8151 |
Выплата дивидендов |
568691 |
Информация о состоявшейся выплате. Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.02799 USD |
01.04.2021 |
24.03.2021 |
О корпоративном действии "Выплата дивидендов" - - ProShare Advisors LLC (ISIN US74347R2141)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
563372 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
30 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 563372S11606 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology |
открытый |
US74347R2141 |
US74347R2141 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата фиксации |
24 марта 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
29 марта 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 марта 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
| Варианты корпоративного действия |
|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
30 марта 2021 г. |
| Дата валютирования |
30 марта 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Выплата не производится. |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
||
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
563377 |
563377S11606 |
Обновление от 31.03.2021:
От Иностранного депозитария поступила информация о том, что дивиденды не выплачиваются.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DIVIDEND PAYS ZERO
Конец обновления.
- О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - State Street Corporation ORD SHS (акция ISIN US8574771031)
- О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Marathon Oil Corporation 2.8 01/11/22 (облигация ISIN US565849AK29)
- О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street Corporation ORD SHS (акция ISIN US8574771031)
- О корпоративном действии "Выплата дивидендов" - ProShare Advisors LLC (ISIN US74347X8314)