logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Выплата доходов по ценным бумагам

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" ProShares UltraPro QQQ (ISIN US74347X8314)

ДатаЭмитент№ гос. рег. ЦБ/ISINТип КДРеференс КДИнформация о КДДата КДДата фиксацииФайл
23.09.2021 ProShares UltraPro QQQ US74347X8314 Выплата дивидендов в виде денежных средств 630772 Информация о предстоящей выплате. Размер дивидендов на одну ценную бумагу неизвестно. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 сентября 2021 г. 29.09.2021 23.09.2021  

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - ProShares UltraPro QQQ (ISIN US74347X8314)

ДатаЭмитент№ гос. рег. ЦБ/ISINТип КДРеференс КДИнформация о КДДата КДДата фиксацииФайл
23.09.2021 ProShares UltraPro QQQ US74347X8314 Подтверждение освобождения от налога 630802 Добровольное корпоративное действие, для участия требуются инструкции. Последний срок предоставления документов для получения налоговых льгот или получения дохода по сниженной ставке в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения до 17.09.2021. Последний срок предоставления Налоговых раскрытий Посредниками по налоговым льготам в Депозитарий до 08:00 27.09.2021 28.09.2021 23.09.2021

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mastercard Inc ORD SHS CL A (акция ISIN US57636Q1040)

Депозитарный код выпуска: US57636Q1040
Наименование ценной бумаги: Mastercard Inc ORD SHS CL A
Дата фиксации: 08.10.2021
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: 2021-11-08T08:00:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 07.10.2021
Номер варианта корпоративного действия: 1
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения: 1,000000
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1,000000
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 09.11.2021
Дата валютирования: 09.11.2021
Размер выплаты на 1 ц.б.: 0,44000000000000000000
Ставка удерживаемого налога, %: 30,00
Чистая ставка дивидендов: 0,308000

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Ally Financial Inc 4.625 30/ 03/25 (облигация ISIN US02005NBA72)

Ссылка

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)

Депозитарный код выпуска: US46625H1005
Наименование ценной бумаги: JPMorgan Chase & Co._ORD SHS
Дата фиксации: 06.10.2021
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: 2021-10-29T08:00:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 05.10.2021
Номер варианта корпоративного действия: 1
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения: 1,000000
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1,000000
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 01.11.2021
Дата валютирования: 01.11.2021
Размер выплаты на 1 ц.б.: 1,00000000000000000000
Ставка удерживаемого налога, %: 30,00
Чистая ставка дивидендов: 0,700000
  1. О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Occidental Petroleum Corporation 6.375 01/09/28 (облигация ISIN US674599EC50)
  2. О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)
  3. О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
  4. О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)

Подкатегории