| Дата | Эмитент | № гос. рег. ЦБ/ISIN | Тип КД | Референс КД | Информация о КД | Дата КД | Дата фиксации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2020 | Foot Locker, Inc._ORD SHS | US3448491049 | Подтверждение освобождения от налога | 545583 | Добровольное корпоративное действие, для участия требуются инструкции. Последний срок предоставления налоговых раскрытий до 13:00 21.01.2021 | 28.01.2021 |
15.01.2021
|
| Дата | Эмитент | № гос. рег. ЦБ/ISIN | Тип КД | Референс КД | Информация о КД | Дата КД | Дата фиксации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2020 | Foot Locker, Inc._ORD SHS | US3448491049 | Выплата дивидендов | 545571 | Информация о предстоящей выплате. Налог 30 %. Размер дивидендов на одну ценную бумагу 0.15 USD. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 января 2021 г. | 29.01.2021 | 15.01.2021 |
| ISIN: | US7802871084 |
| Депозитарный код выпуска: | US7802871084 |
| Наименование ценной бумаги: | Royal Gold, Inc. ORD SHS |
| Номер счета/субсчета депо: | AND00586 |
| Дата фиксации: | 08.01.2021 |
| Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: | 2021-01-21T08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 07.01.2021 |
| Номер варианта корпоративного действия: | 1 |
| Тип варианта: | CASH |
| Валюта опции: | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения: | 1,000000 |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: | 1,000000 |
| Признак зачисления/списания: | CRDT |
| Дата платежа: | 22.01.2021 |
| Дата валютирования: | 22.01.2021 |
| Размер выплаты на 1 ц.б.: | 0,300000 |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30,00 |
| Чистая ставка дивидендов: | 0,210000 |