Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация ISIN XS1405766384)
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 5.25 07/ 02/23 (облигация ISIN XS1533922933)
О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Direxion Daily Retail Bull 3X Shares US25460G8151
| 28.09.2021 | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | US25460G8151 | Дробление/ изменение номинальной стоимости | 632129 | Обязательное событие, инструкций не требуется. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 4.0/1.0 | 26.10.2021 |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
632129 |
| Код типа корпоративного действия |
SPLF |
| Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
|||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 632129S23710 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares |
открытый |
US25460G8151 |
US25460G8151 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата/Время вступления в силу |
27 октября 2021 г. |
| Дата фиксации |
26 октября 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 октября 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
| Варианты корпоративного действия |
|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US25460G8151 |
| Описание бумаги |
DIREXION DAILY RET BULL 3X |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
| Дата платежа |
27 октября 2021 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US25460G8151RATIO: 4 NEW SHARES FOR 1 OLD HELD |
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
ТекстсообщенияотИностранногодепозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/10/2021
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 22/10/2021
. DUE BILL DATE: 26/10/2021
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/ 24 (облигация ISIN XS1713474325)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос.рег/ ISIN |
Было |
Стало |
||||
EVRAZ plc |
XS1405775377 |
DBFNBR |
DBVNBR |
||||
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 4.699 28/ 03/22 (облигация ISIN XS1405766384)
- О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - LEVI STRAUSS 5.00 01/05/25 (облигация ISIN US52736RBG65)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг