В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
28 августа 2024
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд
Наименование ЦБ
Тип ЦБ
Код типа ЦБ
№ гос. рег./ISIN
Дата принятия на обслуживание
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Газпром нефть-обл-003Р-13R
облигация корпоративная
BON4
4B02-13-00146-A-003P / RU000A109B33
28.08.2024
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
28 августа 2024 г.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
Эмитент
Номер гос. регистрации/ISIN
Дата погашения
Причина погашения
Дата снятия с депозитарного обслуживания
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-04-36442-R-001P
26.08.2024
Погашение облигаций
28.08.2024
SG Issuer SA
XS2008020393
26.08.2024
Погашение облигаций
28.08.2024
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
28 августа 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-39-00307-R-001P
898,97
885,85
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-28-00307-R-001P
764,49
755,46
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-02-00307-R-001P
414,32
396,57
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-18-00307-R-002P
397,85
380,15
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
4B02-01-12414-F-001P
250
125
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-06-00307-R-002P
142,58
134,67
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-10-00307-R-002P
232,57
228,31
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-15-00307-R-002P
279,68
263,87
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
28 августа 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1516.69
1517.05
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1378.96
1379.29
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1296.4
1296.71
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1112.15
1112.42
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01-00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
