logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг

13 мая 2024



Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:



Эмитент/ УК/Фонд

 Наименование ЦБ

 Тип ЦБ

 Код типа ЦБ

 № гос. рег./ISIN

 Дата принятия на обслуживание


Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

H2O Виталити-пай

Инвестиционный пай

SHS8

4519-СД/

RU000A104JH2

13.05.2024

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/05/24 (облигация ISIN XS1991372712)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/05/24 (облигация ISIN XS1991372712)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414607
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 17 мая 2024 г.
Дата фиксации 16 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/05/24 облигации XS1991372712 XS1991372712 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Облфин ИНН 3444130624 (облигация RU35007VLO0 / ISIN RU000A0JXSD3)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-14-36419-R-001P / ISIN RU000A1039F7)

Ссылка

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-06-24004-R001P / ISIN RU000A105658)

Ссылка
  1. О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)
  2. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Enable Midstream Partners, LP 3.9 15/05/24 (облигация ISIN US292480AH37)
  3. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Sabine Pass Liquefaction 5.75 15/05/24 (облигация ISIN US785592AJ58)
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Gold Fields Orogen Holding (BVI) Ltd 5.125 15/05/24 (облигация ISIN XS1993827135)

Подкатегории