logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг

17 апреля 2024


Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:



Эмитент/ УК/Фонд

 Наименование ЦБ

 Тип ЦБ

 Код типа ЦБ

 № гос. рег./ISIN

 Дата принятия на обслуживание
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"

 ПКТ-обл-001P-01

 облигация корпоративная

 BON4

 4B02-01-03924-J-001P

 17.04.2024

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 24/04/24 (облигация ISIN XS1984570603)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 24/04/24 (облигация ISIN XS1984570603)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412299
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 апреля 2024 г.
Дата фиксации 23 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
HSBC Bank Plc 24/04/24 облигации XS1984570603 XS1984570603 1000 1000 RUB  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа RUB

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - OIL INDIA LTD 5.375 17/04/24 (облигация ISIN XS1056232322)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (облигация 4B02-22-02209-B-001P / ISIN RU000A103PT6)

Ссылка

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

16 апреля 2024 г.

Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:



Эмитент

 № гос. рег./ISIN



Было

 Стало
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс"

 4-01-00655-R

 510,92

 436,81
  1. О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - JSW Hydro Energy Limited 4.125 18/05/31 (облигация ISIN USY4S71YAA27)
  2. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  3. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 16/04/24 (облигация ISIN XS1881324302)

Подкатегории