logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 (облигация ISIN XS2259168370)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 (облигация ISIN XS2259168370)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 547478
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2023 г.
Дата фиксации 11 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 облигации XS2259168370 XS2259168370 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.189922 %
Валюта платежа USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 2.189922%

О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B02-26-01978-B-001P / ISIN RU000A103FP5)

Ссылка

О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)

Ссылка

О корпоративном действии "Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Ссылка
  1. О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)
  2. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
  3. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
  4. О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента минфин края ИНН 2460071533 (облигация RU35014KNA0 / ISIN RU000A0ZYFB8)

Подкатегории