Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Иное событие" - Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/12/23 (облигация ISIN CH0408763214)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/12/23 (облигация ISIN CH0408763214)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392474 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/12/23 | облигации | CH0408763214 | CH0408763214 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 18/12/23 (облигация ISIN XS1920022578)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 18/12/23 (облигация ISIN XS1920022578)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385567 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC BANK PLC 18/12/23 | облигации | XS1920022578 | XS1920022578 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 18/12/23 (облигация ISIN XS1818341296)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 18/12/23 (облигация ISIN XS1818341296)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385561 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 18/12/23 | облигации | XS1818341296 | XS1818341296 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 0.1%
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 (облигация ISIN XS1923336108)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 (облигация ISIN XS1923336108)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392963 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 | облигации | XS1923336108 | XS1923336108 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
- О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 18/12/23 (облигация ISIN XS1902416533)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении