Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
4B02-28-65045-D-001P |
0 |
45 000 000 |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 06/10/23 (облигация ISIN CH0408763131)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 06/10/23 (облигация ISIN CH0408763131)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380798 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 06/10/23 | облигации | CH0408763131 | CH0408763131 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 (облигация ISIN XS1877179900)
6/10/23 (облигация ISIN XS1877179900)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 373658 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 | облигации | XS1877179900 | XS1877179900 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION AMONT ZERO PLEASE SEE PAGE 8
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 (облигация ISIN XS1877180668)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 (облигация ISIN XS1877180668)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 373673 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 13 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/10/23 | облигации | XS1877180668 | XS1877180668 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION AT ZERO- PLEASE SEE PAGE 3 PRICING
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-03- 36442-R-001P / ISIN RU000A101Z66)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ЗАСЛОН" ИНН 7826092350 (облигация 4B02-01- 02289-D-001P / ISIN RU000A1064X8)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F-001P / ISIN RU000A100BB0)
- О корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - Novartis AG_ORD SHS (акция ISIN CH0012005267)
- О корпоративном действии "Раскрытие информации" - OMV Aktiengesellschaft ORD SHS (акция ISIN AT0000743059)