| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1435.65 |
1436.04 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1305.28 |
1305.63 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1227.13 |
1227.46 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1052.73 |
1053.01 |
| Эмитент |
Причина погашения |
Дата прекращения |
Открытое акционерное общество "Тульский домостроительный комбинат" |
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
27.12.2023 |
| Эмитент |
Номер гос. регистрации/ISIN |
Причина погашения |
Дата снятия с депозитарного обслуживания |
Открытое акционерное общество "Тульский домостроительный комбинат" |
1-02-03624-A |
Аннулирован как недействительный |
10.01.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 397910 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 | облигации | CH0408763297 | CH0408763297 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |