| Сообщение | № 84957029 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 84600099 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/10/23 (облигация ISIN XS2245805093)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537911 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 02 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank Plc 30/10/23 | облигации | XS2245805093 | XS2245805093 | 1000 | 0 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 октября 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Статус варианта | Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Статус варианта | Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Статус варианта | Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 02 ноября 2023 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия - добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/ZERO PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 02/11/2023: ZERO PAYMENT CONFIRMED BY THE AGENT
.
THE PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED TO 3 BUSINESS DAYS AFTER THE
ORIGINAL DUE DATE AS PER DEPOSITORY ADVISE AND AS DESCRIBED IN
TERMS
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
-----
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Банк ГПБ (АО) по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / For details please contact Gazprombank (JSC) by e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.