Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

10 февраля 2021 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1259.88	1260.20
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1113.98	1114.26
Министерство Финансов Российской Федерации	52003RMFS	1012.82	1013.07

Ссылка

Дата	Эмитент	№ гос. рег. ЦБ/ISIN	Тип КД	Референс КД	Информация о КД	Дата КД	Дата фиксации
08.02.2021	Citibank N.A. / Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Иное событие	566892	Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02долларов США на одну депозитарную расписку.	22.04.2021	31.03.202

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	566892
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
566892D230	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US01609W1027	US01609W1027	Alibaba Group Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2021 г.
Дата платежа	22 апреля 2021 г.
Флаг сертификации	Нет

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/21.

Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текстсообщенияот Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/04/21 WITH VALUE DATE 22/04/21.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.

10 февраля 2021 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании данных НКО АО НРД,

в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант»

изменено количество ценных бумаг в обращении:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Tesla, Inc.	US88160R1014	171 732 775	959 853 504
Lukoil International Finance B.V.	XS1514045886	500 000	1000 000

Ссылка

Страница 581 из 1064

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hidrovias International Finance S.a.r.l. VAR 24/01/25 (облигация ISIN USL48008AA19)

О корпоративном действии "Иное событие" - Citibank N.A. (ISIN US01609W1027)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - GTLK Europe DAC 5.95 19/ 07/21 (облигация ISIN XS1449458915)