Эмитент/ УК/Фонд

Наименование ЦБ

Тип ЦБ

Код типа ЦБ

 Номер правил ДУ/ISIN

Дата принятия на обслуживание

Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"

ДЕЛЬТА ПЛЮС-пай

Инвестиционный пай

SHS8

5567-СД  / RU000A109338

30.07.2024

Эмитент/ УК/Фонд

Наименование ЦБ

Тип ЦБ

Код типа ЦБ

 Номер правил ДУ/ISIN

Дата принятия на обслуживание

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АКРУКС КАПИТАЛ"

ИРБ-КАПИТАЛ-пай

Инвестиционный пай

SHS8

5543-СД

30.07.2024

Эмитент/ УК/Фонд

Наименование ЦБ

Тип ЦБ

Код типа ЦБ

 № гос. рег./ Код НРД

Дата принятия на обслуживание

Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

Группа Черкизово-обл-БО-001P-07

облигация корпоративная

BON4

4B02-07-10797-A-001P/

RU000A1094F2

30.07.2024

Публичное акционерное общество "МегаФон"

МегаФон-обл-БО-002Р-06

облигация корпоративная

BON4

4B02-06-00822-J-002P/

RU000A1094E5

30.07.2024