Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414607 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 мая 2024 г. |
Дата фиксации | 16 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/05/24 | облигации | XS1991372712 | XS1991372712 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
H2O Виталити-пай |
Инвестиционный пай |
SHS8 |
4519-СД/ RU000A104JH2 |
13.05.2024 |