Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 404785 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 28 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/03/24 | облигации | XS1818356138 | XS1818356138 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 14.398469 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "Уральская Сталь" |
Уральская Сталь-обл-БО-001Р-03 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-03-55163-E-001P |
28.03.2024 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1469.52 |
1469.87 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1336.07 |
1336.39 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1256.08 |
1256.37 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1077.56 |
1077.82 |