Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/03/24 (облигация ISIN XS1818356138)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	404785
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)	29 марта 2024 г.
Дата фиксации	28 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Natixis S.A. 29/03/24	облигации	XS1818356138	XS1818356138	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	14.398469 %
Валюта платежа	USD

Ссылка

28 марта 2024

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:

Эмитент/ УК/Фонд	Наименование ЦБ	Тип ЦБ	Код типа ЦБ	№ гос. рег./ISIN	Дата принятия на обслуживание
Акционерное общество "Уральская Сталь"	Уральская Сталь-обл-БО-001Р-03	облигация корпоративная	BON4	4B02-03-55163-E-001P	28.03.2024

Ссылка

28 марта 2024 г.

Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	1469.52	1469.87
Министерство финансов Российской Федерации	52003RMFS	1336.07	1336.39
Министерство финансов Российской Федерации	52004RMFS	1256.08	1256.37
Министерство финансов Российской Федерации	52005RMFS	1077.56	1077.82

Страница 178 из 1051

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/03/24 (облигация ISIN XS1818356138)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/03/24 (облигация ISIN XS1818356138)

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - GREENKO DUTCH 3.85 29/03/26 (облигация ISIN USN3700LAD75)

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг

О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 7.5 12/11/25 (облигация ISIN USP9190NAB93)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг