MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
29 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)
29 февраля 2024 г.
Дата фиксации
28 февраля 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Natixis S.A. 29/02/24
облигации
XS1818354786
XS1818354786
1000
0
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
12 марта 2024 г.
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
Эмитент
Номер гос. регистрации/ISIN
Дата погашения
Причина погашения
Дата снятия с депозитарного обслуживания
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
4B020303287B001P
08.03.2024
Погашение облигаций
12.03.2024
Публичное акционерное общество "МегаФон"
4B02-06-00822-J-001P
11.03.2024
Погашение облигаций
12.03.2024
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-06-00146-A-001P
07.03.2024
Погашение облигаций
12.03.2024
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
402145
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)
15 марта 2024 г.
Дата фиксации
14 марта 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
HSBC Bank Plc 15/03/24
облигации
XS1961792915
XS1961792915
1000
1000
RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
RUB
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
12 марта 2024
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд
Наименование ЦБ
Тип ЦБ
Код типа ЦБ
№ гос. рег./ISIN
Дата принятия на обслуживание
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
ИКС 5 ФИНАНС-обл-003Р-04
облигация корпоративная
BON4
4B02-04-36241-R-003P
12.03.2024
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-04-03349-B002P / ISIN RU000A103N84)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
