logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)

Ссылка

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - JSW Hydro Energy Limited 4.125 18/05/31 (облигация ISIN USY4S71YAA27)

Ссылка

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

12 октября 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:



Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало
Министерство Финансов Российской Федерации

 52002RMFS

 1410.18

 1410.47
Министерство Финансов Российской Федерации

 52003RMFS

 1282.12

 1282.38
Министерство Финансов Российской Федерации

 52004RMFS

 1205.35

 1205.6
Министерство Финансов Российской Федерации

 52005RMFS

 1034.05

 1034.26

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-02-65045- D / ISIN RU000A0JVW71)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 (облигация ISIN XS2259168370)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 (облигация ISIN XS2259168370)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 547478
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 12 октября 2023 г.
Дата фиксации 11 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 12/10/23 облигации XS2259168370 XS2259168370 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.189922 %
Валюта платежа USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 2.189922%
  1. О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
  2. О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
  3. О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B02-26-01978-B-001P / ISIN RU000A103FP5)
  4. О корпоративном действии "Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)