29.11.2019
(OTHR) О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "ИНОЕ СОБЫТИЕ - СПИСАНИЕ" - "ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УК КАПИТАЛЪ ПИФ" (ПАЙ 0555-94107454 / ISIN RU000A0JP450)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 455976 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Списание |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Номер государственной регистрации правил ПИФ | Дата государственной регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 455976S4011 | "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" | 0555-94107454 | 13 июля 2006 г. | паи | закрытый | RU000A0JP450 | ООО "СДК "Гарант" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 29 ноября 2019 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 29 ноября 2019 г. |
На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 3,9%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.
Списание
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.