(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 31 октября 2006 года стоимость чистых активов Фонда составила 29 408 263,94 (Двадцать девять миллионов четыреста восемь тысяч двести шестьдесят три и 94/100) рубля. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения -1,63%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 октября 2006 года составила 980,28 (Девятьсот восемьдесят и 28/100) рублей. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения -1,63%.
На предшествующую дату определения, 29 сентября 2006 года, стоимость чистых активов Фонда составила 29 895 041,55 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сорок один и 55/100) рубль, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 996,50 (Девятьсот девяносто шесть и 50/100) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.am-navigator.ru/ и http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5 или по телефону (095) 710–88–28 (доб.18–32).
Генеральный директор Суковатов А.А.