Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)
О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - CEMEX S.A.B. de C.V. 2.75 05/12/ 24 (облигация ISIN XS1731106347)
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - ProShare Advisors LLC (ISIN US74347X8314)
| Дата | Эмитент | № гос. рег. ЦБ/ISIN | Тип КД | Референс КД | Информация о КД | Дата КД | Дата фиксации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | ProShares UltraPro QQQ | US74347X8314 | Дробление/ изменение номинальной стоимости | 659295 | Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 января 2022 г. | 14.01.2022 |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
659295 |
| Код типа корпоративного действия |
SPLF |
| Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
|||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 659295S11585 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraPro QQQ |
открытый |
US74347X8314 |
US74347X8314 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата/Время вступления в силу |
17 января 2022 г. |
| Дата фиксации |
14 января 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 января 2022 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
| Варианты корпоративного действия |
|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US74347X8314 |
| Описание бумаги |
ProShares UltraPro QQQ |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
| Дата платежа |
17 января 2022 г. |
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
ТекстсообщенияотИностранногодепозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 11/01/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 12/01/2022
. DUE BILL DATE: 14/01/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
41403338B |
500 |
450 |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6" |
4-01-00569-R |
170.72 |
70.18 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1343.18 |
1343.43 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1187.63 |
1187.86 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1079.78 |
1079.99 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1015.13 |
1015.33 |
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Минфин Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35004AOR0 / ISIN RU000A0ZYKH5)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Минфин Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг