Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - ProShare Advisors LLC (ISIN US74347X8314)
| 08.01.2021 |
ProShares UltraPro QQQ |
US74347X8314 |
Дробление ЦБ |
558506 |
Дробление/ изменение номинальной стоимости. Обязательное событие, инструкций не требуется. |
25.01.2021 |
22.01.2021 |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
558506 |
| Код типа корпоративного действия |
SPLF |
| Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
|||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 558506S11585 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraPro QQQ |
открытый |
US74347X8314 |
US74347X8314 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата/Время вступления в силу |
25 января 2021 г. |
| Дата фиксации |
22 января 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 января 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
| Варианты корпоративного действия |
|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US74347X8314 |
| Описание бумаги |
ProShares UltraPro QQQ |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
| Дата платежа |
25 января 2021 г. |
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ТекстсообщенияотИностранногодепозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 19/01/2021
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 20/01/2021
. DUE BILL DATE: 22/01/2021
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании данных НКО АО НРД,
в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант»
изменено количество ценных бумаг в обращении:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
||||||||||||
"Газпромбанк" (Акционерное общество) |
4B02-16-00354-B-001P/ RU000A101Z74 |
10 172 588 |
10 423 109 |
||||||||||||
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland B.V. ZCP 07/01/21 (облигация ISIN CH0283710850)
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Коми ИНН 1101481969 (облигация RU35012KOM0 / ISIN RU000A0JVKF9)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Societe Generale S.A. ZCP 07/01/21 (облигация ISIN XS1341433123)
- О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland B.V. ZCP 07/01/21 (облигация ISIN CH0254609933)
- О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS (акция ISIN US26614N1028)
- О корпоративном действии "Место регистрации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4- 05-00307-R-001P / ISIN RU000A101JD7)