Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	545229
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PONOS INDUSTRIES LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
545229D230	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US01609W1027	US01609W1027	Alibaba Group Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PONOS INDUSTRIES LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Услуги не предоставляются
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Обновление от 22.12.2020:
Дата истечения срока неизвестна. Детали приведены в тексте сообщений от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 21/12/2020: EXPIRY DATE HAS BEEN DELETED
.
FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT TENDER AGENT DIRECTLY
.
END OF UPDATE
Конецобновления.

Обновление от 23.11.2020:
Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Варианты кд были заменены на технический вариант 003.

Для участия в корпоративном действии необходимо напрямую связываться с TENDER AGENT.
Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 20/11/2020: SERVICE NOT OFFERED
.
OPTION 1 AND OPTION 2 WERE CANCELLED.
.
OPTION 3 WAS ADDED (FOR INFORMATION ONLY).
.
EUROCLEAR BANK WILL NOT PROCESS ANY INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT
.
SHOULD YOU WISH TO PARTICIPATE PLEASE CONTACT TENDER AGENT
DIRECTLY
.
END OF UPDATE
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
EUROCLEAR BANK WILL NOT PROCESS ANY INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT
.
SHOULD YOU WISH TO PARTICIPATE PLEASE CONTACT TENDER AGENT
DIRECTLY
.
YOU NEED TO CONFIRM THE OPTION
DETAILS WITH THE COUNTERPARTY
RECEIVING YOUR INSTRUCTION. WE DO
NOT ACCEPT ANY LIABILITY CONCERNING
OPTION INFORMATION IN THIS MESSAGE.

Конец обновления.

Обновление от 19.11.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 18/11/2020: DEFAULT OPTION HAS BEEN AMENDED WITH DEFAULT
INDICATOR.
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текстсообщенияот Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE INFORMATION/TENDER AGENT FOR THE OFFER IS:
PONOS CAPITAL LLC
27 WEST 60TH STREET, (HASHTAG) 20060
NEW YORK, NEW YORK 10023
(888) 422-4311
E MAIL: INFOAGENT(AT)PONOSCAPITAL.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, DATED 13/11/2020
AND RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
PONOS INDUSTRIES LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER
THE LAWS OF THE CARIBBEAN ISLAND OF NEVIS ('PURCHASER'), IS
OFFERING TO PURCHASE UP TO 1,000,000 AMERICAN DEPOSITARY SHARES,
EACH REPRESENTING EIGHT ORDINARY SHARES, USD 0.000003125 PAR
VALUE PER SHARE, OR SUCH LESSER NUMBER OF SHARES AS MAY BE
PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN (THE 'SHARES'), OF
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, A COMPANY INCORPORATED IN THE
CAYMAN ISLANDS WITH LIABILITY (THE 'COMPANY'), AT A PURCHASE
PRICE OF USD 290.00 PER SHARE (THE 'OFFER PRICE'), NET TO THE
SELLER IN CASH, WITHOUT AS STATED IN THE OFFER TO PURCHASE,
'UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL INTEREST BE PAID ON THE PURCHASE
PRICE FOR THE SHARES, INCLUDING BY REASON OF ANY EXTENSION OF THE
OFFER OR ANY DELAY IN MAKING PAYMENT FOR SHARES.'
.
IF MORE THAN 1,000,000 SHARES ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN AT THE EXPIRATION OF THE OFFER WE WILL
PURCHASE SHARES ON A PRO RATA BASIS WITH FRACTIONAL SHARES
ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE
.
THIS MEANS THAT WE WILL PURCHASE FROM EACH TENDERING STOCKHOLDER
A NUMBER OF SHARES EQUAL TO THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY SUCH STOCKHOLDER MULTIPLIED BY A
PRORATION FACTOR
THE PRORATION FACTOR IS EQUAL TO 1,000,000 (THE NUMBER OF SHARES
WE ARE OFFERING TO PURCHASE) DIVIDED BY THE TOTAL NUMBER OF
SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY ALL
STOCKHOLDERS
.
AS PER THE OFFER TO PURCHASE DATED 13/11/2020: 'IF, ON OR AFTER
13/11/2020, THE COMPANY DECLARES OR PAYS ANY CASH DIVIDEND ON THE
SHARES OR OTHER DISTRIBUTION ON THE SHARES, OR ISSUES WITH
RESPECT TO THE SHARES ANY ADDITIONAL SHARES, SHARES OF ANY OTHER
CLASS OF CAPITAL STOCK, OTHER VOTING SECURITIES OR ANY SECURITIES
CONVERTIBLE INTO OR EXCHANGEABLE WARRANTS OR OPTIONS, CONDITIONAL
OR OTHERWISE, TO ACQUIRE, ANY OF THE FOREGOING, PAYABLE OR
DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE
TRANSFER OF THE SHARES PURCHASED UNDER THE OFFER TO PURCHASE OR
ITS NOMINEE OR TRANSFEREE ON THE COMPANY'S STOCK TRANSFER
RECORDS, THEN, SUBJECT TO THE PROVISIONS OF SECTION 12 - 'CERTAIN
CONDITIONS OF THE OFFER,'
(A) THE OFFER PRICE WILL BE REDUCED BY THE AMOUNT OF ANY SUCH
CASH DIVIDEND OR DISTRIBUTION AND
(B) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR
ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL
(1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE
ACCOUNT OF PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED
AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY
FOR THE ACCOUNT OF PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE
DOCUMENTATION OF TRANSFER, OR
(2) BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PURCHASER, IN WHICH CASE THE
PROCEEDS OF THAT EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO PURCHASER.
PENDING SUCH REMITTANCE AND SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASER
WILL BE ENTITLED TO ALL RIGHTS AND PRIVILEGES AS OWNER OF ANY
SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION, ISSUANCE OR PROCEEDS AND
MAY WITHHOLD THE ENTIRE OFFER PRICE OR DEDUCT FROM THE OFFER
PRICE THE AMOUNT OR VALUE THEREOF, AS DETERMINED BY PURCHASER IN
ITS SOLE DISCRETION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE ANNOUNCED AT THE LATER STAGE
.

23 декабря 2020 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании данных НКО АО НРД,

в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант»

изменено количество ценных бумаг в обращении:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Occidental Petroleum Corporation	US674599CP81	2 000 000	629 120
General Electric Capital Corporation	US36962G5J92	1 750 000	469 349

General information
Corporate action indicator:		Disclosure
		DISCLOSURE REQUEST
Corporate action reference:		CA00000000870245
Mandatory/voluntary indicator:		Mandatory CA event
Corporate action processing:		General
Main underlying security
ISIN:		DE000A1EWWW0
Common code:		054153597
Description:		ADIDAS AG - ORDSHR
	Financial instrument attributes
	Type of financial instrument:	STOCK
	Denomination currency:	EUR
Corporate action details
Shareholder rights directive indicator:		Yes
Record date:		15 Dec 2020
Payment date:		Unknown
Certification:		No
Electronic certification:		NO CERTIFICATION REQUIRED
Corporate action narrative
	Party contact description:
	CORPORATE ACTIONS
	General information:
	COAF(DE000A1EWWW01720) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(0.0) ISDD(31/12/2020 23:59:59) . RECIPIENT DETAILS ----------------- RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22XXX) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM) . ISSN(SHS ADIDAS AG ORD REG) . PLEASE IGNORE THIS INFORMATION IF YOU ARE A SHAREHOLDER .
	Issuer:
	549300JSX0Z4CW0V5023

23 декабря 2020 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1252.28	1252.25
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1107.26	1107.24
Министерство Финансов Российской Федерации	52003RMFS	1006.71	1006.69

Подкатегории

Страница 689 из 805

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ИАВ 5" ИНН 7743177233 (облигация 4-01-00324-R / ISIN RU000A0JXQU1)

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе/обратный выкуп ЦБ" - Citibank N.A. (ISIN US01609W1027)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - adidas AG (DE000A1EWWW0)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

Подкатегории