15 августа 2024
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
|
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN / ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
Минфин РФ-обл-26248 |
облигации федерального займа |
BON1 |
26248RMFS / RU000A108EH4 |
15.08.2024 |
15 августа 2024 г.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
|
Эмитент |
Номер гос. регистрации/ISIN |
Дата погашения |
Причина погашения |
Дата снятия с депозитарного обслуживания |
|
SG Issuer SA |
XS2008273844
|
06.08.2024 |
Погашение облигаций |
15.08.2024 |
15 августа 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
|
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1512.05 |
1512.41 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1374.74 |
1375.06 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1292.43 |
1292.73 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1108.75 |
1109.01 |