Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 18/12/23 (облигация ISIN XS1920022578)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 18/12/23 (облигация ISIN XS1920022578)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385567 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC BANK PLC 18/12/23 | облигации | XS1920022578 | XS1920022578 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 (облигация ISIN XS1923336108)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 (облигация ISIN XS1923336108)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392963 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/12/23 | облигации | XS1923336108 | XS1923336108 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
министерство финансов Тамбовской области |
RU35004TMB0 |
800 |
700 |
Комитет финансов Санкт-Петербурга |
RU35002GSP0 |
750 |
500 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1422.6 |
1422.99 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1293.41 |
1293.77 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1215.97 |
1216.31 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1043.15 |
1043.45 |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 18/12/23 (облигация ISIN XS1902416533)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 18/12/23 (облигация ISIN XS1902416533)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385147 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 18/12/23 | облигации | XS1902416533 | XS1902416533 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных Московской Биржи в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
26243RMFS |
178 498 342 |
221 875 226 |
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
- О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6)
- О корпоративном действии "Иное событие" - MMC Finance DAC 2.8 27/10/26 (облигация ISIN XS2393505008)
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Mexico City Airport Trust 3.875 30/04/28 (облигация ISIN USP6629MAC66)