logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/02/24 (облигация ISIN XS1818354786)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/02/24 (облигация ISIN XS1818354786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 398939
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.) 29 февраля 2024 г.
Дата фиксации 28 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Natixis S.A. 29/02/24 облигации XS1818354786 XS1818354786 1000 0 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг

12 марта 2024

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:


Эмитент/ УК/Фонд

 Наименование ЦБ

 Тип ЦБ

 Код типа ЦБ

 № гос. рег./ISIN

 Дата принятия на обслуживание


Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

ИКС 5 ФИНАНС-обл-003Р-04

облигация корпоративная

BON4

4B02-04-36241-R-003P

12.03.2024

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг

12 марта 2024 г.


Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:



Эмитент

 Номер гос. регистрации/ISIN

 Дата погашения

 Причина погашения

 Дата снятия с депозитарного обслуживания


Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

4B020303287B001P

08.03.2024

Погашение облигаций

12.03.2024


Публичное акционерное общество "МегаФон"

4B02-06-00822-J-001P

11.03.2024

Погашение облигаций

12.03.2024


Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

4B02-06-00146-A-001P

07.03.2024

Погашение облигаций

12.03.2024

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402145
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
HSBC Bank Plc 15/03/24 облигации XS1961792915 XS1961792915 1000 1000 RUB  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа RUB
  1. О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-04-03349-B002P / ISIN RU000A103N84)
  2. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
  3. В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.0 15/04/24 (облигация ISIN US88167AAL52)

Подкатегории