Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос.рег/ ISIN |
Было |
Стало |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" |
4517-СД/ RU000A103U93 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" |
4773-СД/ RU000A104AR0 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" |
5428-СД/ RU000A106GV4 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" |
5365-СД/ RU000A106MP4 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Акционерное общество "Локо-Инвест Управление активами" |
4853-СД / RU000A105153 |
CMMXXY |
CIMXLY |
|
Акционерное общество "Локо-Инвест Управление активами" |
5314-СД / RU000A106MG3 |
CMMXXY |
CIMXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" |
4311-СД / RU000A102X67 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" |
4079-СД / RU000A103554 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" |
4004-СД/ RU000A103L29 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
4139-СД/ RU000A102408 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" |
4576-СД/ RU000A103QM9 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" |
4033-СД/ RU000A1032G0 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" |
4493-СД/ RU000A103D94 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МР Капитал" |
4518-СД/ RU000A103QR8 |
CMCXXY |
CICXLY |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/09/23 (облигация ISIN CH0408763065)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос.рег/ ISIN |
Было |
Стало |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" |
3508/ RU000A0ZZAU6 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" |
3364/ RU000A103U85 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" |
3101/ RU000A106532 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" |
2583/ RU000A0JU4U4 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" |
2355/ RU000A0JSG43 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" |
2206-94177940/ RU000A0JS439 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом" |
2126-94197523/ RU000A0JRRN6 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЭМРИС" |
1890-94169573/ RU000A0JTVY1 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" |
0117-14241204/ RU000A0JNK59 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" |
3872/RU000A100WZ5 |
CMCXXY |
CICXLY |
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04- 55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)
Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS2240079736)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS2240079736)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537203 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 | облигации | XS2240079736 | XS2240079736 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 3.232049%
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-05- 00739-A / ISIN RU000A0JX2R1)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
- О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)