logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

15 марта 2024 г.

Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:



Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало
Министерство финансов Российской Федерации

 52002RMFS

 1465.03

 1465.37
Министерство финансов Российской Федерации

 52003RMFS

 1331.99

 1332.3
Министерство финансов Российской Федерации

 52004RMFS

 1252.24

 1252.53
Министерство финансов Российской Федерации

 52005RMFS

 1074.27

 1074.52

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 15/03/24 (облигация ISIN XS1961792915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402145
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
HSBC Bank Plc 15/03/24 облигации XS1961792915 XS1961792915 1000 1000 RUB  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 0 %
Валюта платежа RUB

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-28-65045-D / ISIN RU000A0JTU85)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980038837)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980038837)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410419
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 облигации XS1980038837 XS1980038837 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD
  1. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980030008)
  2. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
  3. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-05-71794-H-001P / ISIN RU000A1005T9)

Подкатегории