Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Администрация города Томска |
RU34008TOM1 |
600 |
350 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1493.3 |
1493.63 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1357.69 |
1357.99 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1276.4 |
1276.69 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1095 |
1095.24 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 398939 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 28 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/02/24 | облигации | XS1818354786 | XS1818354786 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393405 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 15 декабря 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 декабря 2023 г. |
Дата фиксации | 14 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. ZCP 15/12/23 | облигации | XS1818349273 | XS1818349273 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |