В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
30 января 2024
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд
Наименование ЦБ
Тип ЦБ
Код типа ЦБ
№ гос. рег./ISIN
Дата принятия на обслуживание
Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп
МКПАО ЮМГ-аои
акция обыкновенная именная
SHS6
1-01-16774-A
30.01.2024
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
30 января 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1443.39
1443.77
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1312.31
1312.66
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1233.74
1234.07
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1058.40
1058.68
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/01/24 (облигация ISIN XS1923332453)88581657
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/01/24 (облигация ISIN XS1923332453)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
392975
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
30 января 2024 г.
Дата КД (расч.)
30 января 2024 г.
Дата фиксации
29 января 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/01/24
облигации
XS1923332453
XS1923332453
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
0 %
Валюта платежа
USD
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена дата погашения
30 января 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена дата погашения:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Vedanta Resources Limited
USG9328DAP53
09.08.2024
11.12.2028
О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
