Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 393402 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 29/01/24 | облигации | XS1818349356 | XS1818349356 | 1000 | 0 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" |
4B02-06-24004-R-001P |
444.4 |
388.84 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1445.1 |
1446.75 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1313.87 |
1315.37 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1235.2 |
1236.62 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1059.65 |
1060.87 |