logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена дата погашения ценных бумаг

07 ноября 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена дата погашения:





Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало


RZD Capital P.L.C.

CH0379268748

10.10.2023

02.10.2023


RZD Capital P.L.C.

XS1502188375

16.10.2023

07.10.2023

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "Главная дорога" ИНН 7726581132 (облигация 4-03- 12755-A / ISIN RU000A0JR4U9)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Ссылка

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/11/23 (облигация ISIN XS1902405098)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/11/23 (облигация ISIN XS1902405098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 388880
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации 14 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/11/23 облигации XS1902405098 XS1902405098 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 0%
  1. О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)
  2. О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-04- 36442-R-001P / ISIN RU000A103M10)
  3. О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/10/23 (облигация ISIN XS2245805093)